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基金投资组合基金配置(FND_FND_CONF)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | int | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | datetime | - | 否 | ||
| SOURCE | 信息来源 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| SOURCE_MARK | 信息来源描述 | varchar | 50 | - | 否 | |
| SEC_INNER_CODE | 证券内部代码 | INT | - | 否 | [1]关联基金投资组合证券代码专用表(FND_SEC_CODE_SPEC).内部代码(INNER_CODE)。 | |
| FND_AMOUNT | 基金数量 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| TOT_VAL | 基金投资市值 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| TOT_VAL_PROP | 占基金资产净值比例 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| FND_TYPE_OVS | 境外基金类型 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3050,得到具体描述。 | |
| FND_TYPE_OVS_MARK | 境外基金类型描述 | VARCHAR | 50 | - | 否 | |
| FND_OPERA_TYPE | 基金运作方式 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3001,得到具体描述。 | |
| FND_OPERA_TYPE_MARK | 基金运作方式描述 | VARCHAR | 50 | - | 否 | |
| ADMIN_FND_ORGNAME | 基金管理人名称 | VARCHAR | 200 | - | 否 | |
| ADMIN_FND_ORGCODE | 基金管理人代码 | INT | - | 否 | [1]关联机构信息表(ORG_PROFILE).机构代码(ORGCODE)。 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | int | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | ||
| ENDDATE | 截止日期 | datetime | - | ||
| SOURCE | 信息来源 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| SOURCE_MARK | 信息来源描述 | varchar | 50 | - | |
| SEC_INNER_CODE | 证券内部代码 | INT | - | [1]关联基金投资组合证券代码专用表(FND_SEC_CODE_SPEC).内部代码(INNER_CODE)。 | |
| FND_AMOUNT | 基金数量 | numeric | 18,4 | - | |
| TOT_VAL | 基金投资市值 | numeric | 18,4 | - | |
| TOT_VAL_PROP | 占基金资产净值比例 | numeric | 18,4 | - | |
| FND_TYPE_OVS | 境外基金类型 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3050,得到具体描述。 | |
| FND_TYPE_OVS_MARK | 境外基金类型描述 | VARCHAR | 50 | - | |
| FND_OPERA_TYPE | 基金运作方式 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3001,得到具体描述。 | |
| FND_OPERA_TYPE_MARK | 基金运作方式描述 | VARCHAR | 50 | - | |
| ADMIN_FND_ORGNAME | 基金管理人名称 | VARCHAR | 200 | - | |
| ADMIN_FND_ORGCODE | 基金管理人代码 | INT | - | [1]关联机构信息表(ORG_PROFILE).机构代码(ORGCODE)。 |