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基金净值表(FND_NET_VAL)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR | 30 | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | 否 | |||
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR | 30 | ||
| FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 100 | ||
| FUNDNAME | 基金全称 | VARCHAR | 100 | ||
| FUND_TYPE | 基金类型 | VARCHAR | 100 | 契约型封闭式、普通契约型开放式、ETF、LOF、其他 | |
| FUND_STATUS | 基金状态 | VARCHAR | 100 | 正常上市、终止上市、发行配售期间 | |
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | |||
| UNIT_NET | 单位净值 | NUMERIC | 15,4 | 元 | |
| ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 15,4 | 元 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT | 单位净值涨跌幅 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| ACCUM_NET_CHNG_PCT | 累计净值涨跌幅 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| PB | 市净率 | NUMERIC | 15,4 | 倍 | |
| DISCT_RATE | 折价率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| NET_GR_DAY | 日净值增长率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| NET_GR_1W | 近1周净值增长率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| NET_GR_3M | 近3个月净值增长率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| NET_GR_6M | 近6个月净值增长率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| NET_GR_1Y | 近1年净值增长率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| NET_GR_ESTA | 成立以来净值增长率 | NUMERIC | 15,4 | % | |
| RE_UNIT_NET | 单位净值 | NUMERIC | 15,4 | 元 | 复权 |
| RE_UNIT_NET_CHNG_PCT | 单位净值涨跌幅 | NUMERIC | 15,4 | % | 复权) |
| SSE_INDX_TCLOSE | 上证综合指数收盘点位 | NUMERIC | 15,4 | ||
| SSE_FND_INDX_TCLOSE | 上证基金指数收盘点位 | NUMERIC | 15,4 | ||
| SZSE_FND_INDX_TCLOSE | 深市基金指数收盘点位 | NUMERIC | 15,4 | ||
| FND_STYPE | 基金细类 | INT | 1--创新封基 2--传统封基 3--货币型 4--股票型 5--混合型 6--理财型 7--债券型 9--ETF 10--LOF 11--QDII 0--其他 | ||
| HS300 | 沪深300 | NUMERIC | 15,4 | ||
| NET_AVG_SAME | 同类基金净值均值 | NUMERIC | 15,4 | 复权 | |
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT |