让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
申请试用
致电我们的销售人员
工作时间：周一至周五9:00-18:00
销售电话400-898-4321
客服邮箱
services@genius.com.cn
- 基金档案库
咨询电话：400-898-4321
基金拆分折算表(FND_SPLIT_TRANSL)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | 否 | ||
| INFO_SOURCE | 信息来源 | varchar | 100 | - | 否 | |
| SP_TYPE | 拆分折算类别 | int | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3013,得到具体描述。如： 1-份额拆分 2-份额折算(ETF) 3-原持有人份额补偿 4-封转开份额换算 | |
| SP_TYPE_MARK | 拆分折算类别描述 | varchar | 50 | - | 否 | - |
| SP_DATE | 拆分折算日 | datetime | - | 否 | ||
| SP_COM | 拆分对象 | varchar | 400 | - | 否 | |
| SP_PORP | 拆分比例 | numeric | 15,10 | - | 否 | |
| RESULT_DATE | 结果公告日 | datetime | - | 否 | ||
| CHNG_REG_DATE | 份额变更登记日 | datetime | - | 否 | ||
| NET_VALUE | 基金资产净值 | numeric | 20,4 | - | 否 | |
| SP_PRE_SHARE | 拆分折算前份额 | numeric | 20,2 | - | 否 | |
| SP_SITH_SHARE | 拆分折算后份额 | numeric | 20,2 | - | 否 | |
| SP_PRE_UNIT_NV | 拆分折算前单位净值 | numeric | 25,12 | - | 否 | - |
| SP_SITH_UNIT_NV | 拆分折算后单位净值 | numeric | 20,8 | - | 否 | |
| SP_PRE_ACCU_UNIT_NV | 拆分折算前累计净值 | numeric | 20,8 | - | 否 | - |
| SP_SITH_ACCU_UNIT_NV | 拆分折算后累计净值 | numeric | 20,8 | - | 否 | - |
| SP_SITH_NV_MARK | 拆分后累计净值披露说明 | text | - | 否 | ||
| SP_DTL | 拆分说明 | text | - | 否 | ||
| DECL_CLS | 公告类别 | int | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3017,得到具体描述。如： 1-预案公告 2-实施公告 | |
| DECL_CLS_MARK | 公告类别描述 | varchar | 20 | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | ||
| INFO_SOURCE | 信息来源 | varchar | 100 | - | |
| SP_TYPE | 拆分折算类别 | int | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3013,得到具体描述。如： 1-份额拆分 2-份额折算(ETF) 3-原持有人份额补偿 4-封转开份额换算 | |
| SP_TYPE_MARK | 拆分折算类别描述 | varchar | 50 | - | - |
| SP_DATE | 拆分折算日 | datetime | - | ||
| SP_COM | 拆分对象 | varchar | 400 | - | |
| SP_PORP | 拆分比例 | numeric | 15,10 | - | |
| RESULT_DATE | 结果公告日 | datetime | - | ||
| CHNG_REG_DATE | 份额变更登记日 | datetime | - | ||
| NET_VALUE | 基金资产净值 | numeric | 20,4 | - | |
| SP_PRE_SHARE | 拆分折算前份额 | numeric | 20,2 | - | |
| SP_SITH_SHARE | 拆分折算后份额 | numeric | 20,2 | - | |
| SP_PRE_UNIT_NV | 拆分折算前单位净值 | numeric | 25,12 | - | - |
| SP_SITH_UNIT_NV | 拆分折算后单位净值 | numeric | 20,8 | - | |
| SP_PRE_ACCU_UNIT_NV | 拆分折算前累计净值 | numeric | 20,8 | - | - |
| SP_SITH_ACCU_UNIT_NV | 拆分折算后累计净值 | numeric | 20,8 | - | - |
| SP_SITH_NV_MARK | 拆分后累计净值披露说明 | text | - | ||
| SP_DTL | 拆分说明 | text | - | ||
| DECL_CLS | 公告类别 | int | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3017,得到具体描述。如： 1-预案公告 2-实施公告 | |
| DECL_CLS_MARK | 公告类别描述 | varchar | 20 | - |