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基金资产负债表(FND_BALANCE)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | INT | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 20 | - | 否 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | Datetime | - | 否 | ||
| B110101 | 现金 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110201 | 银行存款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110300 | 交易性金融资产 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B112001 | 资产支持证券投资 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B110301 | 股票投资市值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110311 | 其中:股票投资成本 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110321 | 股票投资-估值增值 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B110401 | 债券投资市值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110411 | 其中:债券投资成本 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110421 | 债券投资-估值增值 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B110501 | 衍生金融资产 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B110511 | 其中:权证投资成本 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110601 | 其他投资市值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110611 | 其他投资-成本 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110621 | 其他投资-估值增值 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B110701 | 清算备付金 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B110801 | 存出保证金 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B110901 | 应收证券交易清算款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B111001 | 应收股利 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B111101 | 应收利息 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B111201 | 应收账款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B111301 | 应收申购款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B111401 | 其他应收款项 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B111501 | 买入返售金融资产 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B111601 | 新股申购款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B111701 | 待摊费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B111801 | 配股权证 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B111901 | 其他资产 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B100000 | 基金资产总值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210101 | 应付基金管理费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210201 | 应付基金托管费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210301 | 应付转换费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210401 | 应付销售服务费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210501 | 应付利润 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B210601 | 应付账款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210701 | 应付交易费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B210801 | 应付证券交易清算款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B210901 | 应付回购利息 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B211001 | 应付股利 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B211101 | 应付赎回款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B211201 | 应付赎回费 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B211301 | 应付利息 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B211401 | 卖出回购金融资产款 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B211501 | 应交税金 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B211601 | 其他应付款项 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B211701 | 预提费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B211801 | 短期借款 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B211901 | 交易性金融负债 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B212001 | 衍生金融负债 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| B219901 | 其他负债 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B200000 | 负债总值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B310101 | 实收基金 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B310201 | 已实现净收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B310301 | 未分配净收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B310401 | 未实现资本利得 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B310501 | 未实现估值增值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B310601 | 基金资产净值 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B300000 | 持有人权益合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B400000 | 负债及持有人权益合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| B510101 | 基金单位发行总份额 | numeric | 18,0 | - | 否 | |
| B510201 | 每份基金单位资产净值 | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| B911001 | 基金投资市值 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 | |
| B911005 | 递延所得税资产 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 | |
| B911008 | 递延所得税负债 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | INT | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | - | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | ||
| RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 20 | - | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | Datetime | - | ||
| B110101 | 现金 | numeric | 18,2 | - | |
| B110201 | 银行存款 | numeric | 18,2 | - | |
| B110300 | 交易性金融资产 | numeric | 18,2 | - | - |
| B112001 | 资产支持证券投资 | numeric | 18,2 | - | - |
| B110301 | 股票投资市值 | numeric | 18,2 | - | |
| B110311 | 其中:股票投资成本 | numeric | 18,2 | - | |
| B110321 | 股票投资-估值增值 | numeric | 18,2 | - | - |
| B110401 | 债券投资市值 | numeric | 18,2 | - | |
| B110411 | 其中:债券投资成本 | numeric | 18,2 | - | |
| B110421 | 债券投资-估值增值 | numeric | 18,2 | - | - |
| B110501 | 衍生金融资产 | numeric | 18,2 | - | - |
| B110511 | 其中:权证投资成本 | numeric | 18,2 | - | |
| B110601 | 其他投资市值 | numeric | 18,2 | - | |
| B110611 | 其他投资-成本 | numeric | 18,2 | - | |
| B110621 | 其他投资-估值增值 | numeric | 18,2 | - | - |
| B110701 | 清算备付金 | numeric | 18,2 | - | |
| B110801 | 存出保证金 | numeric | 18,2 | - | - |
| B110901 | 应收证券交易清算款 | numeric | 18,2 | - | |
| B111001 | 应收股利 | numeric | 18,2 | - | |
| B111101 | 应收利息 | numeric | 18,2 | - | |
| B111201 | 应收账款 | numeric | 18,2 | - | |
| B111301 | 应收申购款 | numeric | 18,2 | - | |
| B111401 | 其他应收款项 | numeric | 18,2 | - | - |
| B111501 | 买入返售金融资产 | numeric | 18,2 | - | - |
| B111601 | 新股申购款 | numeric | 18,2 | - | |
| B111701 | 待摊费用 | numeric | 18,2 | - | - |
| B111801 | 配股权证 | numeric | 18,2 | - | - |
| B111901 | 其他资产 | numeric | 18,2 | - | - |
| B100000 | 基金资产总值 | numeric | 18,2 | - | |
| B210101 | 应付基金管理费 | numeric | 18,2 | - | |
| B210201 | 应付基金托管费 | numeric | 18,2 | - | |
| B210301 | 应付转换费 | numeric | 18,2 | - | |
| B210401 | 应付销售服务费 | numeric | 18,2 | - | |
| B210501 | 应付利润 | numeric | 18,2 | - | - |
| B210601 | 应付账款 | numeric | 18,2 | - | |
| B210701 | 应付交易费用 | numeric | 18,2 | - | - |
| B210801 | 应付证券交易清算款 | numeric | 18,2 | - | |
| B210901 | 应付回购利息 | numeric | 18,2 | - | - |
| B211001 | 应付股利 | numeric | 18,2 | - | - |
| B211101 | 应付赎回款 | numeric | 18,2 | - | |
| B211201 | 应付赎回费 | numeric | 18,2 | - | - |
| B211301 | 应付利息 | numeric | 18,2 | - | |
| B211401 | 卖出回购金融资产款 | numeric | 18,2 | - | - |
| B211501 | 应交税金 | numeric | 18,2 | - | |
| B211601 | 其他应付款项 | numeric | 18,2 | - | - |
| B211701 | 预提费用 | numeric | 18,2 | - | - |
| B211801 | 短期借款 | numeric | 18,2 | - | |
| B211901 | 交易性金融负债 | numeric | 18,2 | - | - |
| B212001 | 衍生金融负债 | numeric | 18,2 | - | - |
| B219901 | 其他负债 | numeric | 18,2 | - | |
| B200000 | 负债总值 | numeric | 18,2 | - | |
| B310101 | 实收基金 | numeric | 18,2 | - | |
| B310201 | 已实现净收益 | numeric | 18,2 | - | |
| B310301 | 未分配净收益 | numeric | 18,2 | - | |
| B310401 | 未实现资本利得 | numeric | 18,2 | - | |
| B310501 | 未实现估值增值 | numeric | 18,2 | - | |
| B310601 | 基金资产净值 | numeric | 18,2 | - | |
| B300000 | 持有人权益合计 | numeric | 18,2 | - | |
| B400000 | 负债及持有人权益合计 | numeric | 18,2 | - | |
| B510101 | 基金单位发行总份额 | numeric | 18,0 | - | |
| B510201 | 每份基金单位资产净值 | numeric | 9,4 | - | |
| B911001 | 基金投资市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| B911005 | 递延所得税资产 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| B911008 | 递延所得税负债 | NUMERIC | 18,2 | - |