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基金投资组合债券配置(FND_BND_CONF)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | INT | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | datetime | - | 否 | ||
| SOURCE | 信息来源 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| SOURCE_MARK | 信息来源描述 | varchar | 50 | - | 否 | |
| BND_INNER_CODE | 债券内部代码 | INT | - | 否 | [1]关联基金投资组合证券代码专用表(FND_SEC_CODE_SPEC).内部代码(INNER_CODE)。 | |
| BONDCODE | 债券代码 | varchar | 12 | - | 否 | |
| BONDSNAME | 债券简称 | varchar | 50 | - | 否 | |
| RANK | 名次 | INT | - | 否 | ||
| PAY_BACK_TIME | 偿还期限 | numeric | 5,2 | - | 否 | |
| TOT_VAL | 市值 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| BOND_SUM | 债券数量 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| TOT_VAL_PROP | 市值占基金资产期末净值比例 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| BUY_COST | 摊余成本 | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | - |
| BUY_COST_END_VAL_PROP | 成本占基金资产期末净值比例 | numeric | 18,4 | - | 否 | |
| IF_CONV | 是否处于转股期 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1011,得到具体描述。如： 0-不详 1-是 2-否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | INT | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | ||
| ENDDATE | 截止日期 | datetime | - | ||
| SOURCE | 信息来源 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| SOURCE_MARK | 信息来源描述 | varchar | 50 | - | |
| BND_INNER_CODE | 债券内部代码 | INT | - | [1]关联基金投资组合证券代码专用表(FND_SEC_CODE_SPEC).内部代码(INNER_CODE)。 | |
| BONDCODE | 债券代码 | varchar | 12 | - | |
| BONDSNAME | 债券简称 | varchar | 50 | - | |
| RANK | 名次 | INT | - | ||
| PAY_BACK_TIME | 偿还期限 | numeric | 5,2 | - | |
| TOT_VAL | 市值 | numeric | 18,4 | - | |
| BOND_SUM | 债券数量 | numeric | 18,4 | - | |
| TOT_VAL_PROP | 市值占基金资产期末净值比例 | numeric | 18,4 | - | |
| BUY_COST | 摊余成本 | NUMERIC | 18,4 | - | - |
| BUY_COST_END_VAL_PROP | 成本占基金资产期末净值比例 | numeric | 18,4 | - | |
| IF_CONV | 是否处于转股期 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1011,得到具体描述。如： 0-不详 1-是 2-否 |