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基金主要财务指标表(FND_FIN_IDX)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| RPT_SRC | 报表来源 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 0-其他 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| RPT_SRC_MARK | 报表来源描述 | varchar | 50 | - | 否 | |
| ENDDATE | 截止日期 | Datetime | - | 否 | - | |
| RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| DECLAREDATE | 公告日期 | Datetime | - | 否 | ||
| LABEL001 | 历史(废弃)字段 | - | 否 | |||
| UNIT_NET_INCM | 单位基金净收益 | numeric | 12,4 | - | 否 | - |
| PLA_UNIT_NET_VAL | 新股配售贡献单位净值 | numeric | 12,4 | - | 否 | - |
| DIST_YLD | 基金可分配收益率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| NET_GR | 基金净值增长率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| UNIT_AVG_INCM | 加权平均单位基金本期净收益 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| UNIT_YLD | 本期基金份额收益率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| ACCUM_NET_GR | 累计净值增长率 | NUMERIC | 8,4 | - | 否 | |
| LABEL002 | 目前维护的字段 | - | 否 | |||
| PER_NET_GR | 本期净值增长率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| AVG_VAL_YLD | 基金加权平均净值收益率 | numeric | 8,4 | - | 否 | |
| DIST_INCM | 期末可供分配基金收益 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| DIST_UNIT_INCM | 期末可供分配基金份额收益 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_VAL | 期末单位基金资产净值 | NUMERIC | 12,4 | - | 否 | |
| NET_VAL_YLD | 基金本期净值收益率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| NET_INCM | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| EQUITY | 期末基金资产净值 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| UNIT_ACCUM_YLD | 基金累计净值收益率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| PROFIT | 本期利润 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| VAL_ALTER | 本期公允价值变动损益 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| UNIT_AVG_PROFIT | 加权平均基金份额本期利润 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| UNIT_AVG_PROFIT_PER | 加权平均基金份额本期利润率 | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| UNIT_ACCUM_NET | 期末基金份额累计净值(完全复权) | numeric | 8,4 | - | 否 | - |
| MERGE_EQUITY | 期末基金资产净值合计 | numeric | 18,4 | - | 否 | - |
| DISC_ID | 相关公告标识 | VARCHAR | 18 | - | 否 | |
| IF_MERGE | 是否合并披露 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1011,得到具体描述。如： 1-是 2-否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| RPT_SRC | 报表来源 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 0-其他 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| RPT_SRC_MARK | 报表来源描述 | varchar | 50 | - | |
| ENDDATE | 截止日期 | Datetime | - | - | |
| RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | - | ||
| STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | - | ||
| DECLAREDATE | 公告日期 | Datetime | - | ||
| UNIT_NET_INCM | 单位基金净收益 | numeric | 12,4 | - | - |
| PLA_UNIT_NET_VAL | 新股配售贡献单位净值 | numeric | 12,4 | - | - |
| DIST_YLD | 基金可分配收益率 | numeric | 8,4 | - | - |
| NET_GR | 基金净值增长率 | numeric | 8,4 | - | - |
| UNIT_AVG_INCM | 加权平均单位基金本期净收益 | numeric | 8,4 | - | - |
| UNIT_YLD | 本期基金份额收益率 | numeric | 8,4 | - | - |
| ACCUM_NET_GR | 累计净值增长率 | NUMERIC | 8,4 | - | |
| PER_NET_GR | 本期净值增长率 | numeric | 8,4 | - | - |
| AVG_VAL_YLD | 基金加权平均净值收益率 | numeric | 8,4 | - | |
| DIST_INCM | 期末可供分配基金收益 | numeric | 18,4 | - | - |
| DIST_UNIT_INCM | 期末可供分配基金份额收益 | numeric | 18,4 | - | - |
| UNIT_NET_VAL | 期末单位基金资产净值 | NUMERIC | 12,4 | - | |
| NET_VAL_YLD | 基金本期净值收益率 | numeric | 8,4 | - | - |
| NET_INCM | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | numeric | 18,4 | - | - |
| EQUITY | 期末基金资产净值 | numeric | 18,4 | - | - |
| UNIT_ACCUM_YLD | 基金累计净值收益率 | numeric | 8,4 | - | - |
| PROFIT | 本期利润 | numeric | 18,4 | - | - |
| VAL_ALTER | 本期公允价值变动损益 | numeric | 18,4 | - | - |
| UNIT_AVG_PROFIT | 加权平均基金份额本期利润 | numeric | 8,4 | - | - |
| UNIT_AVG_PROFIT_PER | 加权平均基金份额本期利润率 | numeric | 8,4 | - | - |
| UNIT_ACCUM_NET | 期末基金份额累计净值(完全复权) | numeric | 8,4 | - | - |
| MERGE_EQUITY | 期末基金资产净值合计 | numeric | 18,4 | - | - |
| DISC_ID | 相关公告标识 | VARCHAR | 18 | - | |
| IF_MERGE | 是否合并披露 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1011,得到具体描述。如： 1-是 2-否 |