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基金发行表(FND_OEF_ISS)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| SIGN_DATE | 募资说明书签署日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| DECLAREDATE | 发行公告日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| INSTA_COLL | 设立募集期 | varchar | 40 | - | 否 | |
| BOOK_VAL | 单位面值 | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| FIR_COLL_TARG | 首次募集目标 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| ISS_STARTDATE | 发行开始日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| ISS_ENDDATE | 发行截止日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| ISS_CLS_MARK | 发行方式 | varchar | 80 | - | 否 | |
| ISS_TARG | 发行对象 | varchar | 100 | - | 否 | |
| Label01 | 成立条款 | - | 否 | |||
| EXIST_APPL_VAL | 成立净认购额 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| EXIST_APPL_NUM | 成立认购户数 | numeric | 18,0 | - | 否 | |
| FAIL_REFUND_DATE | 发行失败退款日 | datetime | - | 否 | ||
| END_TERM | 基金终止条款 | text | - | 否 | ||
| FEE_STD | 费率提取标准 | VARCHAR | 200 | - | 否 | |
| TRU_FEE_RATIO | 托管费率 | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| MNG_FEE_RATIO | 管理费率 | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| APP_CLS | 认购方式 | varchar | 60 | - | 否 | |
| PAY_TYPE | 缴款方式 | varchar | 60 | - | 否 | |
| COLL_CAP_INTE | 募集资金利息 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| COLL_CAP_CONV | 银行利息折算份额 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| Label02 | 申购赎回安排 | - | 否 | |||
| APP_STARTDATE | 日常申购起始日 | datetime | - | 否 | ||
| REDE_STARTDATE | 日常赎回起始日 | datetime | - | 否 | ||
| MANA_SIZE | 管理人参与规模 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| MENSAL_CARRY_DATE | 每月份额结转日 | int | - | 否 | ||
| APPL_NOTA_DATE | 申购申请确认日 | varchar | 20 | - | 否 | |
| CALL_NOTA_DATE | 赎回申请确认日 | varchar | 20 | - | 否 | |
| CALL_PAY_DATE | 赎回款项支付日 | varchar | 20 | - | 否 | |
| SUB_CALL_PCT | 巨额赎回认定比例 | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| SUB_CALL_TREAT | 巨额赎回处理方式 | TEXT | - | 否 | ||
| Label03 | 发行结果 | - | 否 | |||
| TOT_APP_ACC | 有效认购户数 | numeric | 18,0 | - | 否 | |
| ACT_UNIT | 实际募集份额 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| ACT_VAL | 实际募集资金 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| TOT_ISS_HAR | 总发行费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| PROPORTION | 确认比例 | NUMERIC | 9,6 | - | 否 | |
| FORMULA | 相关计算公式 | TEXT | - | 否 | ||
| CURRENCY | 募集目标币种 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1024,得到具体描述。如： 1-人民币 3-美元 | |
| OR_ISS_ENDDATE | 原发行截止日 | DATETIME | - | 否 | ||
| VEN_STARTDATE | 场内申购起始日 | DATETIME | - | 否 | ||
| OTC_STARTDATE | 场内赎回起始日 | DATETIME | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| SIGN_DATE | 募资说明书签署日期 | DATETIME | - | ||
| DECLAREDATE | 发行公告日期 | DATETIME | - | ||
| INSTA_COLL | 设立募集期 | varchar | 40 | - | |
| BOOK_VAL | 单位面值 | numeric | 9,4 | - | |
| FIR_COLL_TARG | 首次募集目标 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| ISS_STARTDATE | 发行开始日期 | DATETIME | - | ||
| ISS_ENDDATE | 发行截止日期 | DATETIME | - | ||
| ISS_CLS_MARK | 发行方式 | varchar | 80 | - | |
| ISS_TARG | 发行对象 | varchar | 100 | - | |
| EXIST_APPL_VAL | 成立净认购额 | numeric | 18,2 | - | |
| EXIST_APPL_NUM | 成立认购户数 | numeric | 18,0 | - | |
| FAIL_REFUND_DATE | 发行失败退款日 | datetime | - | ||
| END_TERM | 基金终止条款 | text | - | ||
| FEE_STD | 费率提取标准 | VARCHAR | 200 | - | |
| TRU_FEE_RATIO | 托管费率 | numeric | 9,4 | - | |
| MNG_FEE_RATIO | 管理费率 | numeric | 9,4 | - | |
| APP_CLS | 认购方式 | varchar | 60 | - | |
| PAY_TYPE | 缴款方式 | varchar | 60 | - | |
| COLL_CAP_INTE | 募集资金利息 | numeric | 18,2 | - | |
| COLL_CAP_CONV | 银行利息折算份额 | numeric | 18,2 | - | |
| APP_STARTDATE | 日常申购起始日 | datetime | - | ||
| REDE_STARTDATE | 日常赎回起始日 | datetime | - | ||
| MANA_SIZE | 管理人参与规模 | numeric | 18,2 | - | |
| MENSAL_CARRY_DATE | 每月份额结转日 | int | - | ||
| APPL_NOTA_DATE | 申购申请确认日 | varchar | 20 | - | |
| CALL_NOTA_DATE | 赎回申请确认日 | varchar | 20 | - | |
| CALL_PAY_DATE | 赎回款项支付日 | varchar | 20 | - | |
| SUB_CALL_PCT | 巨额赎回认定比例 | numeric | 9,4 | - | |
| SUB_CALL_TREAT | 巨额赎回处理方式 | TEXT | - | ||
| TOT_APP_ACC | 有效认购户数 | numeric | 18,0 | - | |
| ACT_UNIT | 实际募集份额 | numeric | 18,2 | - | |
| ACT_VAL | 实际募集资金 | numeric | 18,2 | - | |
| TOT_ISS_HAR | 总发行费用 | numeric | 18,2 | - | |
| PROPORTION | 确认比例 | NUMERIC | 9,6 | - | |
| FORMULA | 相关计算公式 | TEXT | - | ||
| CURRENCY | 募集目标币种 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1024,得到具体描述。如： 1-人民币 3-美元 | |
| OR_ISS_ENDDATE | 原发行截止日 | DATETIME | - | ||
| VEN_STARTDATE | 场内申购起始日 | DATETIME | - | ||
| OTC_STARTDATE | 场内赎回起始日 | DATETIME | - |