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基金投资组合资产配置(FND_ASSET_CONF)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | INT | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | datetime | - | 否 | ||
| SOURCE | 信息来源 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 0-其他 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | INT | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | datetime | - | ||
| ENDDATE | 截止日期 | datetime | - | ||
| SOURCE | 信息来源 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3047,得到具体描述。如： 0-其他 1-第一季度报 2-第二季度报 3-中报 4-第三季度报 5-第四季度报 6-年报 8-上市公告书 | |
| SOURCE_MARK | 信息来源描述 | varchar | 50 | - | |
| TRUP_CHECK_DATE | 托管人复核日期 | datetime | - | ||
| ASSET_VAL | 基金资产净值 | numeric | 18,2 | - | - |
| UNIT_ASSET_VAL | 单位资产净值 | numeric | 10,5 | - | |
| ASSET_TOT | 资产总值 | numeric | 18,2 | - | |
| FND_TOT_SHARES | 基金总份额 | numeric | 18,2 | - | |
| STK_VAL | 股票市值 | numeric | 18,2 | - | |
| STK_VAL_ASSET_PROP | 股票市值占总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| STK_VAL_NA_PROP | 股票市值占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| BND_VAL | 债券市值 | numeric | 18,2 | - | |
| BND_VAL_ASSET_PROP | 债券市值占总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| BND_VAL_NA_PROP | 债券市值占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| DEP_RECK_UP | 银行存款及清算备付金 | numeric | 18,2 | - | |
| DEP_RECK_UP_ASSET_UP | 银行存款及清算备付金占总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| DEP_VAL_NA_PROP | 银行存款及清算备付金占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| OTH_ASSET_VAL | 其他资产市值 | numeric | 18,2 | - | |
| OTH_ASSET_VAL_TOT_PROP | 其他资产市值占总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| OTH_VAL_NA_PROP | 其他资产市值占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| BUY_BAK_SEC | 买入返售证券 | numeric | 18,2 | - | |
| BUY_BAK_SEC_PROP | 买入返售证券市值比例 | numeric | 7,3 | - | |
| BAK_SEC_NA_PROP | 返售证券市值占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| OPT_VAL | 权证市值 | numeric | 18,2 | - | |
| OPT_VAL_TOT_PROP | 权证市值占基金总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| OPT_VAL_NA_PROP | 权证市值占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| HLD_FND_VAL | 持有基金市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| HLD_FND_VAL_TOT_PROP | 持有基金市值占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| HLD_FND_VAL_NA_PROP | 持有基金市值占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| ABS_VAL | 资产支持证券市值 | numeric | 18,2 | - | |
| ABS_VAL_TOT_PROP | 资产支持证券占总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| ABS_VAL_NA_PROP | 资产支持证券占资产净值比例 | NUMERIC | 18,4 | - | |
| MONEY_MKT_VAL | 货币市场工具市值 | numeric | 18,2 | - | |
| MONEY_MKT_VAL_TOT_PROP | 货币市场工具占基金总资产比例 | numeric | 7,3 | - | |
| BACK_DUE | 应收应付款 | numeric | 18,2 | - | |
| BACK_DUE_ASSET_PROP | 应收应付款占资产净值比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| CONV_BND_VAL | 可转债市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| CONV_BND_ASSET_PROP | 可转债占资产净值比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| NAT_VAL_CURNCY_CAP | 国债市值及货币资金 | numeric | 18,2 | - | |
| NAT_VAL_CURNCY_CAP_PROP | 国债及货币资金占资产净值比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| OTH_INV_VAL | 其他投资市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| OTH_INV_VAL_PROP | 其他投资市值占资产净值比例 | numeric | 7,3 | - | |
| DEP_RECE_VAL | 存托凭证市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| DEP_RECE_ASSET_PROP | 存托凭证占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| EQT_INVST_VAL | 权益投资市值 | NUMERIC | 18,2 | - | - |
| EQT_INVST_ASSET_PROP | 权益投资占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| FORWARD_VAL | 远期市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| FORWARD_ASSET_TOT_PROP | 远期占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| FUTURES_VAL | 期货市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| FUTURES_ASSET_TOT_PROP | 期货占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| OPTIONS_VAL | 期权市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| OPTIONS_ASSET_TOT_PROP | 期权占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| FIN_DERI_VAL | 金融衍生品市值 | NUMERIC | 18,2 | - | - |
| FIN_DERI_ASSET_PROP | 金融衍生品占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| FIX_INCM_VAL | 固定收益投资市值 | NUMERIC | 18,2 | - | - |
| FIX_INCM_ASSET_PROP | 固定收益投资占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - | |
| PRE_METAL_VAL | 贵金属投资市值 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| PRE_METAL_ASSET_PROP | 贵金属投资占基金总资产比例 | NUMERIC | 7,3 | - |