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基金费率表(FND_CHAG_RATE)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| EXECUTEDATE | 执行日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| CHNG_MAX_TERM | 费率名称大项 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3023,得到具体描述。如： 1-基金管理费 2-基金托管费 3-销售服务费 4-认购费 5-申购费 6-赎回费 | |
| CHNG_MAX_TERM_MARK | 费率名称大项描述 | VARCHAR | 20 | - | 否 | |
| CHNG_MIN_TERM | 费率名称子项 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3024,得到具体描述。如： 101-基金管理费 201-基金托管费 301-销售服务费 401-前端认购费 402-后端认购费 403-场内前端认购费 501-日常申购费 502-后端申购费等。 | |
| CHNG_MIN_TERM_MARK | 费率名称子项描述 | VARCHAR | 50 | - | 否 | |
| CHNG_COUNT_CLS_BACK | 后端认申购或赎回费用计算方式 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3027,得到具体描述。如： 1-期初买入金额 2-卖出份额×认申购当日净值 3-卖出份额×赎回当日净值 4-赎回份额×MIN(申购日基金净值,赎回日基金净值) | |
| COUNT_CLS_MARK | 后端认申购或赎回费用计算方式描述 | VARCHAR | 100 | - | 否 | |
| BENCHMARK_MODE | 费率基准模式 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3038,得到具体描述。如： 1-总额超标费率水平累退 2-超额超标费率水平累退 | |
| BENCHMARK_MODE_MARK | 费率基准模式描述 | VARCHAR | 100 | - | 否 | |
| DTL_SEQ | 细项序号 | INT | - | 否 | ||
| CHNG_COUNT_CLS | 费用计算方式 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3025,得到具体描述。如： 1-固定费用 2-比例费用 | |
| CHNG_COUNT_CLS_MARK | 费用计算方式描述 | VARCHAR | 20 | - | 否 | - |
| CHAG_RATE_UNIT | 费率费用单位 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3028,得到具体描述。如： 1-元/笔 2-% | |
| CHAG_RATE_UNIT_MARK | 费率费用单位描述 | VARCHAR | 20 | - | 否 | - |
| CHAG_RATE_LOW_LIM | 费率费用下限 | NUMERIC | 19,4 | - | 否 | |
| CHAG_RATE_RELA | 费率条件关系 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3029,得到具体描述。如： 1-X= 2-<X<= 3-<=X< 4-<=X 6-<X< | |
| CHAG_RATE_UP_LIM | 费率费用上限 | NUMERIC | 19,4 | - | 否 | |
| PERT_VAL_UNIT | 适用金额单位 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3030,得到具体描述。如： 4-万元 | |
| PERT_VAL_UNIT_MARK | 适用金额单位描述 | VARCHAR | 20 | - | 否 | |
| PERT_VAL_LOW_LIM | 适用金额下限 | NUMERIC | 19,4 | - | 否 | |
| VAL_COND_RELA | 金额条件关系 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3029,得到具体描述。如： 2-<X<= 3-<=X< 4-<=X 5-<X 6-<X< | |
| PERT_VAL_UP_LIM | 适用金额上限 | NUMERIC | 19,4 | - | 否 | |
| HLD_TERM_UNIT | 持有期限单位 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1064,得到具体描述。如： 1-月 2-天 3-年 7-半年 | |
| HLD_TERM_UNIT_MARK | 持有期限单位描述 | VARCHAR | 50 | - | 否 | |
| HLD_TERM_LOW_LIM | 持有期限下限 | INT | - | 否 | ||
| TERM_COND_RELA | 期限条件关系 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3029,得到具体描述。如： 1-X= 2-<X<= 3-<=X< 4-<=X 5-<X 6-<X< 7-<=X<= | |
| HLD_TERM_UP_LIM | 持有期限上限 | INT | - | 否 | ||
| PERT_TARG | 适用对象 | varchar | 200 | - | 否 | |
| REMARK | 备注 | TEXT | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | - | ||
| EXECUTEDATE | 执行日期 | DATETIME | - | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | ||
| CHNG_MAX_TERM | 费率名称大项 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3023,得到具体描述。如： 1-基金管理费 2-基金托管费 3-销售服务费 4-认购费 5-申购费 6-赎回费 | |
| CHNG_MAX_TERM_MARK | 费率名称大项描述 | VARCHAR | 20 | - | |
| CHNG_MIN_TERM | 费率名称子项 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3024,得到具体描述。如： 101-基金管理费 201-基金托管费 301-销售服务费 401-前端认购费 402-后端认购费 403-场内前端认购费 501-日常申购费 502-后端申购费等。 | |
| CHNG_MIN_TERM_MARK | 费率名称子项描述 | VARCHAR | 50 | - | |
| CHNG_COUNT_CLS_BACK | 后端认申购或赎回费用计算方式 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3027,得到具体描述。如： 1-期初买入金额 2-卖出份额×认申购当日净值 3-卖出份额×赎回当日净值 4-赎回份额×MIN(申购日基金净值,赎回日基金净值) | |
| COUNT_CLS_MARK | 后端认申购或赎回费用计算方式描述 | VARCHAR | 100 | - | |
| BENCHMARK_MODE | 费率基准模式 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3038,得到具体描述。如： 1-总额超标费率水平累退 2-超额超标费率水平累退 | |
| BENCHMARK_MODE_MARK | 费率基准模式描述 | VARCHAR | 100 | - | |
| DTL_SEQ | 细项序号 | INT | - | ||
| CHNG_COUNT_CLS | 费用计算方式 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3025,得到具体描述。如： 1-固定费用 2-比例费用 | |
| CHNG_COUNT_CLS_MARK | 费用计算方式描述 | VARCHAR | 20 | - | - |
| CHAG_RATE_UNIT | 费率费用单位 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3028,得到具体描述。如： 1-元/笔 2-% | |
| CHAG_RATE_UNIT_MARK | 费率费用单位描述 | VARCHAR | 20 | - | - |
| CHAG_RATE_LOW_LIM | 费率费用下限 | NUMERIC | 19,4 | - | |
| CHAG_RATE_RELA | 费率条件关系 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3029,得到具体描述。如： 1-X= 2-<X<= 3-<=X< 4-<=X 6-<X< | |
| CHAG_RATE_UP_LIM | 费率费用上限 | NUMERIC | 19,4 | - | |
| PERT_VAL_UNIT | 适用金额单位 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3030,得到具体描述。如： 4-万元 | |
| PERT_VAL_UNIT_MARK | 适用金额单位描述 | VARCHAR | 20 | - | |
| PERT_VAL_LOW_LIM | 适用金额下限 | NUMERIC | 19,4 | - | |
| VAL_COND_RELA | 金额条件关系 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3029,得到具体描述。如： 2-<X<= 3-<=X< 4-<=X 5-<X 6-<X< | |
| PERT_VAL_UP_LIM | 适用金额上限 | NUMERIC | 19,4 | - | |
| HLD_TERM_UNIT | 持有期限单位 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=1064,得到具体描述。如： 1-月 2-天 3-年 7-半年 | |
| HLD_TERM_UNIT_MARK | 持有期限单位描述 | VARCHAR | 50 | - | |
| HLD_TERM_LOW_LIM | 持有期限下限 | INT | - | ||
| TERM_COND_RELA | 期限条件关系 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3029,得到具体描述。如： 1-X= 2-<X<= 3-<=X< 4-<=X 5-<X 6-<X< 7-<=X<= | |
| HLD_TERM_UP_LIM | 持有期限上限 | INT | - | ||
| PERT_TARG | 适用对象 | varchar | 200 | - | |
| REMARK | 备注 | TEXT | - |