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V_JRJ_FUND_PROFIT
基金代码
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基金简称
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截止日期
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基金标识
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公布日期
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报表日期
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开始日期
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报表来源
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收入合计
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利息合计
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其中:存款利息收入
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债券利息收入
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资产支持证券利息收入
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买入返售金融资产收入
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投资收益合计
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其中:股票投资收益
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债券投资收益
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资产支持证券投资收益
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衍生工具收益
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股利收益
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公允价值变动收益
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其他收入合计
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费用合计
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其中:管理人报酬
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基金托管费
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销售服务费
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交易费用
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利息支出
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其中:卖出回购金融资产支出
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财务费用
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信息披露费
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审计费用
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上市年费
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利润总额
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所得税费用
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净利润
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其他费用
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基金投资收益
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汇兑收益
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【数据简介】该接口存放基金利润分配表 【用途说明】根据基金代码获取基金利润分配表 【更新说明】每个交易日2,7,18,20,23实时更新,变动更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 | |
ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | 否 | |
FUNDID | 基金标识 | INT | 否 | |
DECLAREDATE | 公布日期 | DATETIME | 否 | |
RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | 否 | |
STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | 否 | |
RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 否 | |
JP100000 | 收入合计 | DECIMAL | 否 | |
JP110000 | 利息合计 | DECIMAL | 否 | |
JP110101 | 其中:存款利息收入 | DECIMAL | 否 | |
JP110201 | 债券利息收入 | DECIMAL | 否 | |
JP110301 | 资产支持证券利息收入 | DECIMAL | 否 | |
JP110401 | 买入返售金融资产收入 | DECIMAL | 否 | |
JP120000 | 投资收益合计 | DECIMAL | 否 | |
JP120101 | 其中:股票投资收益 | DECIMAL | 否 | |
JP120201 | 债券投资收益 | DECIMAL | 否 | |
JP120301 | 资产支持证券投资收益 | DECIMAL | 否 | |
JP120401 | 衍生工具收益 | DECIMAL | 否 | |
JP120501 | 股利收益 | DECIMAL | 否 | |
JP130000 | 公允价值变动收益 | DECIMAL | 否 | |
JP190000 | 其他收入合计 | DECIMAL | 否 | |
JP200000 | 费用合计 | DECIMAL | 否 | |
JP200101 | 其中:管理人报酬 | DECIMAL | 否 | |
JP200201 | 基金托管费 | DECIMAL | 否 | |
JP200301 | 销售服务费 | DECIMAL | 否 | |
JP200401 | 交易费用 | DECIMAL | 否 | |
JP200501 | 利息支出 | DECIMAL | 否 | |
JP200511 | 其中:卖出回购金融资产支出 | DECIMAL | 否 | |
JP200601 | 财务费用 | DECIMAL | 否 | |
JP200701 | 信息披露费 | DECIMAL | 否 | |
JP200801 | 审计费用 | DECIMAL | 否 | |
JP200901 | 上市年费 | DECIMAL | 否 | |
JP900000 | 利润总额 | DECIMAL | 否 | |
JP900101 | 所得税费用 | DECIMAL | 否 | |
JP900201 | 净利润 | DECIMAL | 否 | |
F032 | 其他费用 | DECIMAL | 否 | |
JP911004 | 基金投资收益 | DECIMAL | 否 | |
JP911009 | 汇兑收益 | DECIMAL | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 30 | ||
ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | |||
FUNDID | 基金标识 | INT | |||
DECLAREDATE | 公布日期 | DATETIME | |||
RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | |||
STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | |||
RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 20 | ||
JP100000 | 收入合计 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP110000 | 利息合计 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP110101 | 其中:存款利息收入 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP110201 | 债券利息收入 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP110301 | 资产支持证券利息收入 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP110401 | 买入返售金融资产收入 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP120000 | 投资收益合计 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP120101 | 其中:股票投资收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP120201 | 债券投资收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP120301 | 资产支持证券投资收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP120401 | 衍生工具收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP120501 | 股利收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP130000 | 公允价值变动收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP190000 | 其他收入合计 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200000 | 费用合计 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200101 | 其中:管理人报酬 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200201 | 基金托管费 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200301 | 销售服务费 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200401 | 交易费用 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200501 | 利息支出 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200511 | 其中:卖出回购金融资产支出 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200601 | 财务费用 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200701 | 信息披露费 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200801 | 审计费用 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP200901 | 上市年费 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP900000 | 利润总额 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP900101 | 所得税费用 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP900201 | 净利润 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
F032 | 其他费用 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP911004 | 基金投资收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
JP911009 | 汇兑收益 | DECIMAL | 15,2 | 元 |