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V_JRJ_FUND_FND_SPLIT_TRANSL
公告日期
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拆分折算类别
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拆分比例
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公告类别
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结果公告日
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份额变更登记日
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基金资产净值
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拆分折算前份额
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拆分折算前单位净值
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拆分折算后单位净值
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拆分说明
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基金内部代码
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管理人代码
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基金代码
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基金简称
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设立日期
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【数据简介】该接口存放基金拆分折算公告列表 【用途说明】根据基金代码获取基金拆分折算公告列表 【更新说明】每个交易日5,14,23实时更新,清空更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | 否 | |
SPTYPE | 拆分折算类别 | INT | 否 | 1-份额拆分 2-份额折算(ETF) 3-原持有人份额补偿 4-封转开份额换算 |
SPPROP | 拆分比例 | NUMERIC | 否 | |
DECLCLS | 公告类别 | INT | 否 | 1-预案公告 2-实施公告 |
RESULTDATE | 结果公告日 | DATETIME | 否 | |
CHNGREGDATE | 份额变更登记日 | DATETIME | 否 | |
NETVALUE | 基金资产净值 | NUMERIC | 否 | |
SPPRESHARE | 拆分折算前份额 | NUMERIC | 否 | |
SPSITHSHARE | 拆分折算后份额 | NUMERIC | 否 | |
SPPREUNITNV | 拆分折算前单位净值 | NUMERIC | 否 | |
SPSITHUNITNV | 拆分折算后单位净值 | NUMERIC | 否 | |
SPDTL | 拆分说明 | TEXT | 否 | |
INNERCODE | 基金内部代码 | INT | 否 | |
MANA_CODE | 管理人代码 | INT | 否 | |
FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 | |
ESTAB_DATE | 设立日期 | DATETIME | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | |||
SPTYPE | 拆分折算类别 | INT | 1-份额拆分 2-份额折算(ETF) 3-原持有人份额补偿 4-封转开份额换算 | ||
SPPROP | 拆分比例 | NUMERIC | 15,10 | ||
DECLCLS | 公告类别 | INT | 1-预案公告 2-实施公告 | ||
RESULTDATE | 结果公告日 | DATETIME | |||
CHNGREGDATE | 份额变更登记日 | DATETIME | |||
NETVALUE | 基金资产净值 | NUMERIC | 15,4 | 万元 | |
SPPRESHARE | 拆分折算前份额 | NUMERIC | 15,4 | 万份 | |
SPSITHSHARE | 拆分折算后份额 | NUMERIC | 15,4 | 万份 | |
SPPREUNITNV | 拆分折算前单位净值 | NUMERIC | 15,4 | 万元 | |
SPSITHUNITNV | 拆分折算后单位净值 | NUMERIC | 15,4 | 万元 | |
SPDTL | 拆分说明 | TEXT | |||
INNERCODE | 基金内部代码 | INT | |||
MANA_CODE | 管理人代码 | INT | |||
FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 30 | ||
ESTAB_DATE | 设立日期 | DATETIME |