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V_JRJ_FUND_BND_CONF
基金标识
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基金代码
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基金简称
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债券内部代码
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市场代码
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证券简称
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截至时间
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信息来源
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债券数量
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市值
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市值占基金资产期末净值比例
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摊余成本
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成本占基金资产期末净值比例
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是否处于转股期
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上期市值
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上期截至日期
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市值变动
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【数据简介】该接口存放基金持债 【用途说明】根据基金代码获取基金持债 【更新说明】每个交易日实时更新,变动更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FUND_ID | 基金标识 | INT | 否 | |
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 | |
BND_INNER_CODE | 债券内部代码 | INT | 否 | |
SEC_CODE | 市场代码 | VARCHAR | 否 | |
SEC_SNAME | 证券简称 | 否 | ||
ENDDATE | 截至时间 | DATETIME | 否 | |
SOURCE | 信息来源 | INT | 否 | |
BOND_SUM | 债券数量 | NUMERIC | 否 | |
TOT_VAL | 市值 | NUMERIC | 否 | |
TOT_VAL_PROP | 市值占基金资产期末净值比例 | 否 | ||
BUY_COST | 摊余成本 | 否 | ||
BUY_COST_END_VAL_PROP | 成本占基金资产期末净值比例 | 否 | ||
IF_CONV | 是否处于转股期 | 否 | ||
LAST_TOT_VAL | 上期市值 | NUMERIC | 否 | |
LAST_ENDDATE | 上期截至日期 | DATETIME | 否 | |
TOT_VAL_CHG | 市值变动 | NUMERIC | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FUND_ID | 基金标识 | INT | |||
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 30 | ||
BND_INNER_CODE | 债券内部代码 | INT | |||
SEC_CODE | 市场代码 | VARCHAR | 30 | ||
SEC_SNAME | 证券简称 | 100 | |||
ENDDATE | 截至时间 | DATETIME | |||
SOURCE | 信息来源 | INT | |||
BOND_SUM | 债券数量 | NUMERIC | 10,4 | ||
TOT_VAL | 市值 | NUMERIC | 15,4 | ||
TOT_VAL_PROP | 市值占基金资产期末净值比例 | ||||
BUY_COST | 摊余成本 | ||||
BUY_COST_END_VAL_PROP | 成本占基金资产期末净值比例 | ||||
IF_CONV | 是否处于转股期 | ||||
LAST_TOT_VAL | 上期市值 | NUMERIC | 15,4 | ||
LAST_ENDDATE | 上期截至日期 | DATETIME | |||
TOT_VAL_CHG | 市值变动 | NUMERIC | 15,4 |