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V_JRJ_FUND_BALANCE
基金标识
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报表来源
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公告日期
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现金
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银行存款
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交易性金融资产
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资产支持证券投资
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股票投资市值
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其中:股票投资成本
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股票投资-估值增值
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债券投资市值
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其中:债券投资成本
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债券投资-估值增值
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衍生金融资产
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其中:权证投资成本
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其他投资市值
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其他投资-成本
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其他投资-估值增值
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清算备付金
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存出保证金
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应收证券交易清算款
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应收股利
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应收利息
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应收账款
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应收申购款
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其他应收款项
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买入返售金融资产
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新股申购款
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待摊费用
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配股权证
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其他资产
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基金资产总值
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应付基金管理费
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应付基金托管费
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应付转换费
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应付销售服务费
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应付利润
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应付账款
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应付交易费用
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应付证券交易清算款
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应付回购利息
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应付股利
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应付赎回款
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应付赎回费
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应付利息
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卖出回购金融资产款
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应交税金
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其他应付款项
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预提费用
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短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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其他负债
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负债总值
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实收基金
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已实现净收益
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未分配净收益
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未实现资本利得
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未实现估值增值
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基金资产净值
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持有人权益合计
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负债及持有人权益合计
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基金单位发行总份额
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每份基金单位资产净值
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基金投资市值
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递延所得税资产
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递延所得税负债
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报表日期(INT型)
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截止日期(INT型)
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【数据简介】该接口存放基金资产负债 【用途说明】根据基金代码获取基金资产负债 【更新说明】每个交易日5,14,23实时更新,变动更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FUND_ID | 基金标识 | INT | 否 | |
RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 否 | |
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | 否 | |
RPTDATE_INT | 报表日期(INT型) | INT | 否 | |
ENDDATE_INT | 截止日期(INT型) | INT | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FUND_ID | 基金标识 | INT | |||
RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 20 | ||
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | |||
B110101 | 现金 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110201 | 银行存款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110300 | 交易性金融资产 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B112001 | 资产支持证券投资 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110301 | 股票投资市值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110311 | 其中:股票投资成本 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110321 | 股票投资-估值增值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110401 | 债券投资市值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110411 | 其中:债券投资成本 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110421 | 债券投资-估值增值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110501 | 衍生金融资产 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110511 | 其中:权证投资成本 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110601 | 其他投资市值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110611 | 其他投资-成本 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110621 | 其他投资-估值增值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110701 | 清算备付金 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110801 | 存出保证金 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B110901 | 应收证券交易清算款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111001 | 应收股利 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111101 | 应收利息 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111201 | 应收账款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111301 | 应收申购款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111401 | 其他应收款项 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111501 | 买入返售金融资产 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111601 | 新股申购款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111701 | 待摊费用 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111801 | 配股权证 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B111901 | 其他资产 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B100000 | 基金资产总值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210101 | 应付基金管理费 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210201 | 应付基金托管费 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210301 | 应付转换费 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210401 | 应付销售服务费 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210501 | 应付利润 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210601 | 应付账款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210701 | 应付交易费用 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210801 | 应付证券交易清算款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B210901 | 应付回购利息 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211001 | 应付股利 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211101 | 应付赎回款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211201 | 应付赎回费 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211301 | 应付利息 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211401 | 卖出回购金融资产款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211501 | 应交税金 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211601 | 其他应付款项 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211701 | 预提费用 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211801 | 短期借款 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B211901 | 交易性金融负债 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B212001 | 衍生金融负债 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B219901 | 其他负债 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B200000 | 负债总值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B310101 | 实收基金 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B310201 | 已实现净收益 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B310301 | 未分配净收益 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B310401 | 未实现资本利得 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B310501 | 未实现估值增值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B310601 | 基金资产净值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B300000 | 持有人权益合计 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B400000 | 负债及持有人权益合计 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B510101 | 基金单位发行总份额 | NUMERIC | 18,0 | 份 | |
B510201 | 每份基金单位资产净值 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
B911001 | 基金投资市值 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B911005 | 递延所得税资产 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
B911008 | 递延所得税负债 | NUMERIC | 15,2 | 元 | |
RPTDATE_INT | 报表日期(INT型) | INT | |||
ENDDATE_INT | 截止日期(INT型) | INT |