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V_JRJ_FUND_ASSET_CONF
基金标识
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基金代码
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基金简称
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基金类型
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投资类型
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公告日期
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截至日期
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资产总值
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单位资产净值
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基金总份额
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股票市值
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股票市值占总资产比例
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债券市值
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债券市值占总资产比例
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银行存款及清算备付金
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银行存款及清算备份金占总资产比例
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其他资产市值
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其他资产市值占总资产比例
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应收应付款
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应收应付款占资产比例
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国债市值及货币基金
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国债及货币资金占资产净值比例
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金融衍生品市值
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金融衍生品占基金总资产比例
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信息来源描述
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权益投资市值
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权益投资占基金总资产比例
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存托凭证市值
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存托凭证占基金总资产比例
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买入返售证券
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买入返售证券市值比例
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持有基金市值
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持有基金市值占基金总资产比例
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资产支持证券市值
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资产支持证券占总资产比例
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货币市场工具市值
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货币市场工具占基金总资产比例
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【数据简介】该接口存放基金业绩 【用途说明】根据基金代码获取基金业绩 【更新说明】每个交易日12实时更新,清空更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FUND_ID | 基金标识 | INT | 否 | |
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 | |
FND_TYPE | 基金类型 | INT | 否 | |
INVST_TYPE | 投资类型 | INT | 否 | |
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | 否 | |
ENDDATE | 截至日期 | DATETIME | 否 | |
ASSET_VAL | 资产总值 | DECIMAL | 否 | |
UNIT_ASSET_VAL | 单位资产净值 | DECIMAL | 否 | |
FND_TOT_SHARES | 基金总份额 | DECIMAL | 否 | |
STK_VAL | 股票市值 | DECIMAL | 否 | |
STK_VAL_ASSET_PROP | 股票市值占总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
BND_VAL | 债券市值 | DECIMAL | 否 | |
BND_VAL_ASSET_PROP | 债券市值占总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
DEP_RECK_UP | 银行存款及清算备付金 | DECIMAL | 否 | |
DEP_RECK_UP_ASSET_UP | 银行存款及清算备份金占总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
OTH_ASSET_VAL | 其他资产市值 | DECIMAL | 否 | |
OTH_ASSET_VAL_TOT_PROP | 其他资产市值占总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
BACK_DUE | 应收应付款 | DECIMAL | 否 | |
BACK_DUE_ASSET_PROP | 应收应付款占资产比例 | DECIMAL | 否 | |
NAT_VAL_CURNCY_CAP | 国债市值及货币基金 | DECIMAL | 否 | |
NAT_VAL_CURNCY_CAP_PROP | 国债及货币资金占资产净值比例 | DECIMAL | 否 | |
FIN_DERI_VAL | 金融衍生品市值 | DECIMAL | 否 | |
FIN_DERI_ASSET_PROP | 金融衍生品占基金总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
SOURCE_MARK | 信息来源描述 | VARCHAR | 否 | |
EQT_INVST_VAL | 权益投资市值 | DECIMAL | 否 | |
EQT_INVST_ASSET_PROP | 权益投资占基金总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
DEP_RECE_VAL | 存托凭证市值 | DECIMAL | 否 | |
DEP_RECE_ASSET_PROP | 存托凭证占基金总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
BUY_BAK_SEC | 买入返售证券 | DECIMAL | 否 | |
BUY_BAK_SEC_PROP | 买入返售证券市值比例 | DECIMAL | 否 | |
HLD_FND_VAL | 持有基金市值 | DECIMAL | 否 | |
HLD_FND_VAL_NA_PROP | 持有基金市值占基金总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
ABS_VAL | 资产支持证券市值 | DECIMAL | 否 | |
ABS_VAL_TOT_PROP | 资产支持证券占总资产比例 | DECIMAL | 否 | |
MONEY_MKT_VAL | 货币市场工具市值 | DECIMAL | 否 | |
MONEY_MKT_VAL_TOT_PROP | 货币市场工具占基金总资产比例 | DECIMAL | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FUND_ID | 基金标识 | INT | |||
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 30 | ||
FND_TYPE | 基金类型 | INT | |||
INVST_TYPE | 投资类型 | INT | |||
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | |||
ENDDATE | 截至日期 | DATETIME | |||
ASSET_VAL | 资产总值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
UNIT_ASSET_VAL | 单位资产净值 | DECIMAL | 10,5 | % | |
FND_TOT_SHARES | 基金总份额 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
STK_VAL | 股票市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
STK_VAL_ASSET_PROP | 股票市值占总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
BND_VAL | 债券市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
BND_VAL_ASSET_PROP | 债券市值占总资产比例 | DECIMAL | 7,4 | % | |
DEP_RECK_UP | 银行存款及清算备付金 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
DEP_RECK_UP_ASSET_UP | 银行存款及清算备份金占总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
OTH_ASSET_VAL | 其他资产市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
OTH_ASSET_VAL_TOT_PROP | 其他资产市值占总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
BACK_DUE | 应收应付款 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
BACK_DUE_ASSET_PROP | 应收应付款占资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
NAT_VAL_CURNCY_CAP | 国债市值及货币基金 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
NAT_VAL_CURNCY_CAP_PROP | 国债及货币资金占资产净值比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
FIN_DERI_VAL | 金融衍生品市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
FIN_DERI_ASSET_PROP | 金融衍生品占基金总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
SOURCE_MARK | 信息来源描述 | VARCHAR | 50 | ||
EQT_INVST_VAL | 权益投资市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
EQT_INVST_ASSET_PROP | 权益投资占基金总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
DEP_RECE_VAL | 存托凭证市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
DEP_RECE_ASSET_PROP | 存托凭证占基金总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
BUY_BAK_SEC | 买入返售证券 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
BUY_BAK_SEC_PROP | 买入返售证券市值比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
HLD_FND_VAL | 持有基金市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
HLD_FND_VAL_NA_PROP | 持有基金市值占基金总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
ABS_VAL | 资产支持证券市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
ABS_VAL_TOT_PROP | 资产支持证券占总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % | |
MONEY_MKT_VAL | 货币市场工具市值 | DECIMAL | 15,2 | 元 | |
MONEY_MKT_VAL_TOT_PROP | 货币市场工具占基金总资产比例 | DECIMAL | 7,3 | % |