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V_JRJ_FUND_NET_LASTDAY
基金内部代码
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基金代码
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拼音简称
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基金全称
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基金简称
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基金类型
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基金类型描述
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基金机构代码
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管理人代码
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管理人名称
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基金经理
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托管人代码
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托管人名称
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基金投资资格
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基金投资资格描述
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投资类型
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投资类型描述
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投资风格
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投资风格描述
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基金状态
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基金状态描述
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交易日期
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单位净值
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累计净值
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单位净值涨跌幅(复权)
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本年净值增长率(复权)
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近一周净值增长率(复权)
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近一月净值增长率(复权)
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近三月净值增长率(复权)
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近半年净值增长率(复权)
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近一年净值增长率(复权)
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近二年净值增长率(复权)
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近三年净值增长率(复权)
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设立以来单位净值涨跌幅(复权)
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单位净值涨跌(定点复权)
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折价率
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截止日期(货币型基金)
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每万份基金单位收益(货币型基金)
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最近七日收益折算的年收益率(货币型基金)
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申购状态
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赎回状态
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收盘价
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收盘价之交易日期
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【数据简介】该接口存放基金最新基本资料及市场表现 【用途说明】根据基金代码获取基金最新基本资料及市场表现 【更新说明】每个交易日10,23 实时更新,清空更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | 否 | |
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
CHI_ABBR | 拼音简称 | VARCHAR | 否 | |
FUNDNAME | 基金全称 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 | |
FND_TYPE | 基金类型 | INT | 否 | 0-其它;1-契约型封闭式;2-普通契约型开放式;3-ETF;4-LOF |
FND_TYPE_MARK | 基金类型描述 | VARCHAR | 否 | |
ORG_CODE | 基金机构代码 | INT | 否 | |
MANA_CODE | 管理人代码 | INT | 否 | |
MANA_NAME | 管理人名称 | VARCHAR | 否 | |
FUNDMANAGER | 基金经理 | VARCHAR | 否 | |
TRUP_CODE | 托管人代码 | INT | 否 | |
TRUP_NAME | 托管人名称 | VARCHAR | 否 | |
INVST_QUAL | 基金投资资格 | INT | 否 | 0-其他;1-QDII;2-QFII |
INVST_QUAL_MARK | 基金投资资格描述 | VARCHAR | 否 | |
INVST_TYPE | 投资类型 | INT | 否 | 0-其它;1-股票型;2-债券型;3-混合型;4-货币型;5-ETF联接基金 |
INVST_TYPE_MARK | 投资类型描述 | VARCHAR | 否 | |
INVST_STYLE | 投资风格 | INT | 否 | 0-其他或未公布;1-成长型;2-收入型(价值型);3-平衡型;4-指数型;5-保本型;6-行业型;7-股票型;8-债券型;9-货币型;10-理财型 |
INVST_STYLE_MARK | 投资风格描述 | VARCHAR | 否 | |
FUND_STATUS | 基金状态 | INT | 否 | 0-其他;1-正常上市;2-暂停上市;3-终止上市;4-发行配售期间;5-发行失败;6-发行未上市;7-发行不流通 |
FUND_STATUS_MARK | 基金状态描述 | VARCHAR | 否 | |
TRADEDATE | 交易日期 | DATETIME | 否 | |
UNIT_NET | 单位净值 | NUMERIC | 否 | |
ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT | 单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_TYEAR | 本年净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_1_WEEK | 近一周净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_1_MON | 近一月净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_3_MON | 近三月净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_6_MON | 近半年净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_1_YEAR | 近一年净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_2_YEAR | 近二年净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_3_YEAR | 近三年净值增长率(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT_BASE | 设立以来单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_1 | 单位净值涨跌(定点复权) | NUMERIC | 否 | |
DISCT_RATE | 折价率 | NUMERIC | 否 | |
ENDDATE | 截止日期(货币型基金) | DATETIME | 否 | |
TENTHOU_UNIT_INCM | 每万份基金单位收益(货币型基金) | NUMERIC | 否 | |
YEAR_YLD | 最近七日收益折算的年收益率(货币型基金) | NUMERIC | 否 | |
PURCHASE_STATUS | 申购状态 | INT | 否 | 1-开放;2-暂停 |
REDEMPTION_STAUS | 赎回状态 | INT | 否 | 1-开放;2-暂停 |
TCLOSE | 收盘价 | NUMERIC | 否 | |
TCLOSE_TRADEDATE | 收盘价之交易日期 | DATETIME | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | |||
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
CHI_ABBR | 拼音简称 | VARCHAR | 20 | ||
FUNDNAME | 基金全称 | VARCHAR | 80 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 30 | ||
FND_TYPE | 基金类型 | INT | 0-其它;1-契约型封闭式;2-普通契约型开放式;3-ETF;4-LOF | ||
FND_TYPE_MARK | 基金类型描述 | VARCHAR | 50 | ||
ORG_CODE | 基金机构代码 | INT | |||
MANA_CODE | 管理人代码 | INT | |||
MANA_NAME | 管理人名称 | VARCHAR | 200 | ||
FUNDMANAGER | 基金经理 | VARCHAR | 250 | ||
TRUP_CODE | 托管人代码 | INT | |||
TRUP_NAME | 托管人名称 | VARCHAR | 200 | ||
INVST_QUAL | 基金投资资格 | INT | 0-其他;1-QDII;2-QFII | ||
INVST_QUAL_MARK | 基金投资资格描述 | VARCHAR | 10 | ||
INVST_TYPE | 投资类型 | INT | 0-其它;1-股票型;2-债券型;3-混合型;4-货币型;5-ETF联接基金 | ||
INVST_TYPE_MARK | 投资类型描述 | VARCHAR | 20 | ||
INVST_STYLE | 投资风格 | INT | 0-其他或未公布;1-成长型;2-收入型(价值型);3-平衡型;4-指数型;5-保本型;6-行业型;7-股票型;8-债券型;9-货币型;10-理财型 | ||
INVST_STYLE_MARK | 投资风格描述 | VARCHAR | 20 | ||
FUND_STATUS | 基金状态 | INT | 0-其他;1-正常上市;2-暂停上市;3-终止上市;4-发行配售期间;5-发行失败;6-发行未上市;7-发行不流通 | ||
FUND_STATUS_MARK | 基金状态描述 | VARCHAR | 50 | ||
TRADEDATE | 交易日期 | DATETIME | |||
UNIT_NET | 单位净值 | NUMERIC | 9,4 | ||
ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT | 单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_TYEAR | 本年净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_1_WEEK | 近一周净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_1_MON | 近一月净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_3_MON | 近三月净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_6_MON | 近半年净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_1_YEAR | 近一年净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_2_YEAR | 近二年净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_3_YEAR | 近三年净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_PCT_BASE | 设立以来单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
UNIT_NET_CHNG_1 | 单位净值涨跌(定点复权) | NUMERIC | 9,4 | ||
DISCT_RATE | 折价率 | NUMERIC | 9,4 | ||
ENDDATE | 截止日期(货币型基金) | DATETIME | |||
TENTHOU_UNIT_INCM | 每万份基金单位收益(货币型基金) | NUMERIC | 9,4 | ||
YEAR_YLD | 最近七日收益折算的年收益率(货币型基金) | NUMERIC | 9,4 | ||
PURCHASE_STATUS | 申购状态 | INT | 1-开放;2-暂停 | ||
REDEMPTION_STAUS | 赎回状态 | INT | 1-开放;2-暂停 | ||
TCLOSE | 收盘价 | NUMERIC | 15,4 | ||
TCLOSE_TRADEDATE | 收盘价之交易日期 | DATETIME |