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V_BS_FUND_CFNET
基金代码
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基金简称
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基金公司代码
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基金公司名称
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最新交易日
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最新交易日单位净值
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最新交易日累计净值
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次新交易日单位净值
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次新交易日累计净值
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投资类型
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是否创新型基金
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到期日期
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最新价
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折溢价率
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【数据简介】该接口存放封闭式基金净值 【用途说明】根据基金代码获取封闭式基金净值 【更新说明】每个交易日16,17,18,22点更新1次,变动更新 【数据跨度】正常上市基金
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 | |
MANA_CODE | 基金公司代码 | INT | 否 | |
MANA_NAME | 基金公司名称 | VARCHAR | 否 | |
TRADEDATE | 最新交易日 | DATETIME | 否 | |
UNIT_NET | 最新交易日单位净值 | NUMERIC | 否 | |
ACCUM_NET | 最新交易日累计净值 | NUMERIC | 否 | |
TRADEDATE2 | 次新交易日 | DATETIME | 否 | |
UNIT_NET2 | 次新交易日单位净值 | NUMERIC | 否 | |
ACCUM_NET2 | 次新交易日累计净值 | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_1 | 日增长额 | NUMERIC | 否 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT | 日增长率 | NUMERIC | 否 | |
INVST_TYPE | 投资类型 | INT | 否 | 0-其它,1-股票型,2-债券型,3-混合型,4-货币型,5-ETF联接基金,6-基金中的基金(FOF),7-商品期货型 |
IF_INNOVATIVE | 是否创新型基金 | INT | 否 | 1-是,2-否 |
FUND_MATU | 到期日期 | DATETIME | 否 | |
TCLOSE | 最新价 | NUMERIC | 否 | |
PREMIUM | 折溢价率 | NUMERIC | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 40 | ||
MANA_CODE | 基金公司代码 | INT | |||
MANA_NAME | 基金公司名称 | VARCHAR | 200 | ||
TRADEDATE | 最新交易日 | DATETIME | |||
UNIT_NET | 最新交易日单位净值 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
ACCUM_NET | 最新交易日累计净值 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
TRADEDATE2 | 次新交易日 | DATETIME | |||
UNIT_NET2 | 次新交易日单位净值 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
ACCUM_NET2 | 次新交易日累计净值 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
UNIT_NET_CHNG_1 | 日增长额 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
UNIT_NET_CHNG_PCT | 日增长率 | NUMERIC | 9,4 | % | |
INVST_TYPE | 投资类型 | INT | 0-其它,1-股票型,2-债券型,3-混合型,4-货币型,5-ETF联接基金,6-基金中的基金(FOF),7-商品期货型 | ||
IF_INNOVATIVE | 是否创新型基金 | INT | 1-是,2-否 | ||
FUND_MATU | 到期日期 | DATETIME | |||
TCLOSE | 最新价 | NUMERIC | 9,4 | 元 | |
PREMIUM | 折溢价率 | NUMERIC | 9,4 | % |