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V_JRJ_FUND_DERI_ASSET_CONF
基金公司代码
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截止日期
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基金资产净值合计
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股票市值
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股票市值占基金资产净值合计比
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股票市值增长率
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债券市值
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债券市值占基金资产净值合计比
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债券市值增长率
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权证市值
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权证市值占基金资产净值合计比
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权证市值增长率
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货币资产市值
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货币资产市值占基金资产净值合计比
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货币资产市值增长率
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其他资产市值
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其他资产市值占基金资产净值合计比
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其他资产市值增长率
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【数据简介】该接口存放基金公司资产配置 【用途说明】根据基金代码获取基金公司资产配置 【更新说明】每个交易日实时更新,变动更新 【数据跨度】定期报告数据
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FND_ORG_CODE | 基金公司代码 | INT | 否 | |
ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | 否 | |
NET_VALUE_TOTAL | 基金资产净值合计 | NUMERIC | 否 | |
STK_TOT_VAL | 股票市值 | NUMERIC | 否 | |
STK_RATE | 股票市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 否 | |
STK_TOT_VAL_GR | 股票市值增长率 | NUMERIC | 否 | |
BND_TOT_VAL | 债券市值 | NUMERIC | 否 | |
BND_RATE | 债券市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 否 | |
BND_TOT_VAL_GR | 债券市值增长率 | NUMERIC | 否 | |
WPT_TOT_VAL | 权证市值 | NUMERIC | 否 | |
WPT_RATE | 权证市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 否 | |
WPT_TOT_VAL_GR | 权证市值增长率 | NUMERIC | 否 | |
MON_TOT_VAL | 货币资产市值 | NUMERIC | 否 | |
MON_RATE | 货币资产市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 否 | |
MON_TOT_VAL_GR | 货币资产市值增长率 | NUMERIC | 否 | |
OTH_TOT_VAL | 其他资产市值 | NUMERIC | 否 | |
OTH_RATE | 其他资产市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 否 | |
OTH_TOT_VAL_GR | 其他资产市值增长率 | NUMERIC | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FND_ORG_CODE | 基金公司代码 | INT | 4 | ||
ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | 8 | ||
NET_VALUE_TOTAL | 基金资产净值合计 | NUMERIC | 18,2 | 万元 | |
STK_TOT_VAL | 股票市值 | NUMERIC | 18,2 | 万元 | |
STK_RATE | 股票市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 12,4 | % | |
STK_TOT_VAL_GR | 股票市值增长率 | NUMERIC | 12,4 | % | |
BND_TOT_VAL | 债券市值 | NUMERIC | 18,2 | 万元 | |
BND_RATE | 债券市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 12,4 | % | |
BND_TOT_VAL_GR | 债券市值增长率 | NUMERIC | 12,4 | % | |
WPT_TOT_VAL | 权证市值 | NUMERIC | 18,2 | 万元 | |
WPT_RATE | 权证市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 12,4 | % | |
WPT_TOT_VAL_GR | 权证市值增长率 | NUMERIC | 12,4 | % | |
MON_TOT_VAL | 货币资产市值 | NUMERIC | 18,2 | 万元 | |
MON_RATE | 货币资产市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 12,4 | % | |
MON_TOT_VAL_GR | 货币资产市值增长率 | NUMERIC | 12,4 | % | |
OTH_TOT_VAL | 其他资产市值 | NUMERIC | 18,2 | 万元 | |
OTH_RATE | 其他资产市值占基金资产净值合计比 | NUMERIC | 12,4 | % | |
OTH_TOT_VAL_GR | 其他资产市值增长率 | NUMERIC | 12,4 | % |