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集合理财投资组合基金配置
CFP_FND_CONF
- 集合理财投资组合基金配置(CFP_FND_CONF)
- 接口字典
数据概述
[1] 【注1】本表记录集合理财季度资产管理公告中披露的投资资产配置基金配置信息，包括行业配置市值和占资产比例。
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 集合理财内部代码 | INT | 否 | 关联:CFP_PROFILE.INNER_CODE |
| STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | 否 | |
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | 否 | |
| RPT_SRC | 报表来源 | INT | 否 | 与“综合参数表(GEN_REF)”表中的“参数代码(REF_CODE)”关联,“CLS_CODE=8012”,得到来源的具体描述:0-其它；2-年报；3-季报；4-月报；5-中报；7-第一季度报；8-第二季度报；9-第三季度报；10-第四季度报 |
| FND_INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | 否 | 关联:PUB_SEC_CODE.INNER_CODE |
| FND_AMOUNT | 基金数量 | NUMERIC | 否 | |
| TOT_VAL | 基金投资市值 | NUMERIC | 否 | |
| TOT_VAL_PROP | 占净值比例 | NUMERIC | 否 | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 集合理财内部代码 | INT | 关联:CFP_PROFILE.INNER_CODE | ||
| STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | |||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | |||
| RPT_SRC | 报表来源 | INT | 与“综合参数表(GEN_REF)”表中的“参数代码(REF_CODE)”关联,“CLS_CODE=8012”,得到来源的具体描述:0-其它；2-年报；3-季报；4-月报；5-中报；7-第一季度报；8-第二季度报；9-第三季度报；10-第四季度报 | ||
| FND_INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | 关联:PUB_SEC_CODE.INNER_CODE | ||
| FND_AMOUNT | 基金数量 | NUMERIC | 18,4 | 份 | |
| TOT_VAL | 基金投资市值 | NUMERIC | 18,4 | 元 | |
| TOT_VAL_PROP | 占净值比例 | NUMERIC | 9,4 | % | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME |
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